퀀텀 트레이더

아래 글은 손익계산서·대차대조표·현금흐름표를 “무엇을 보면 어떤 질문이 풀리는지” 그리고 그 결과가 투자 판단·밸류에이션으로 어떻게 연결되는지를 서술형으로 정리한 자료입니다. 사례 업종은 달라도 논리의 흐름은 같습니다: 사업 구조 이해 → 숫자 해석(질문-답) → 가치(ROIC·FCF·멀티플).1) 손익계산서(Income Statement): “이 사업은 돈을 벌 ‘능력’이 있는가?”무엇을 봐야하나매출(Revenue) 성장률과 구성제품/지역/고객군 믹스 변화, 가격 vs 물량, 일회성 계약 여부.→ 질문이 푼다: “수요가 구조적으로 커지나, 단기 반짝인가?” “가격결정력이 있나?”마진 트리(Gross → Operating → Net)원가율(매출총이익률) 추세: 원가 경쟁력·스케일 이코노미 작동 여부.판관..

“저평가 + 무차입 + 풍부한 현금흐름 + R&D 집착” 기업을 찾는 5가지 테마별 스크리닝 로드맵핵심 원칙: 가치(Valuation)·질(Quality)·미래성장(Research) 세 축을 동시에 충족하는 종목만 최종 후보군에 남긴다.테마 필터 핵심 이 테마가 먹히는 이유① Net‑Cash Compounders• Net Debt ≤ 0• 현금 / 총자산 ≥ 25%• ROIC > 10%·최근 3년 평균무차입이므로 경기 하강기에도 파산 리스크 ↓, surplus 현금으로 M&A · 자사주·배당 여력 ↑ (Investopedia)② FCF Yield Bargains• FCF Yield ≥ 8% (EV 기준)• 5년 FCF CAGR > 5%• CapEx/OCF “회계 이익 착시” 배제, 현금 생성력으로 절대·..

보유 주식이 갑자기 급등할 때 매도, 유지, 혹은 추가 매수를 결정하는 것은 모든 투자자의 숙명적인 고민입니다. 감정적인 판단을 배제하고 냉철한 분석을 통해 성공 확률을 높이기 위한 전문적이고 구체적인 체크리스트를 카테고리별로 정리해 드립니다. 아래 5가지 카테고리를 순서대로 점검하며 합리적인 투자 결정을 내리시길 바랍니다. 1. 긴급 진단: 급등의 '원인' 파악 (Why?)가장 먼저 확인해야 할 부분입니다. 급등의 이유가 무엇인지에 따라 단기적 현상일지, 장기적 추세의 시작일지 판단할 수 있습니다.☐ 공시(DART) 확인: 기업이 직접 발표한 공식 정보가 있는지 확인합니다. (예: 대규모 계약 체결, 특허 취득, M&A, 실적 서프라이즈 등) 이는 가장 신뢰도 높은 급등의 근거입니다.☐ 뉴스 및 언..

안녕하세요, 트레이더 Q입니다. 혹시 이런 경험, 있으신가요? “분명히 실적은 적잔데… 주가는 오히려 오르네?” “이 회사는 계속 적자야… 근데 펀드 매니저들이 계속 담네?” 이상하지 않으세요? 흔히 “적자 기업 = 위험한 기업”이라고 생각하기 쉽습니다. 그런데 실제 시장에서는 그렇지 않은 경우가 많습니다. 왜일까요? 관점 전환: 손익계산서 말고 ‘이것’을 보세요 투자 고수들, 특히 워렌 버핏 같은 사람들은 ‘이것’을 가장 먼저 봅니다.그게 뭘까요? 바로 현금흐름표(Cash Flow Statement)입니다. 손익보다 중요한 ‘진짜 돈의 흐름’ 📊 손익계산서(P&L)는 실제로 돈이 움직인 걸 보여주지 않습니다. 감가상각, 충당금 같은 비현금 항목이 많기 때문이죠.예를 들어:적자 기업 A순이익: -100..

안녕하세요, 오늘 이스라엘이 이란을 타격했습니다. 이에 연일 상승세를 이어가던 국내 증시도 하락을 면치 못했는데요, 국제적 정세 변화에 따른 세계와 국내 경제 영향을 분석해보려합니다. 이런 불확실성 속에서 손실을 최소화 하는 것도 매우 중요합니다. 정독 해보시고, 여러분의 전략을 생각해보시길 바랍니다. 1. 이스라엘-이란 충돌의 세계 경제 및 평화에 미치는 영향(1) 경제적 영향이스라엘-이란 충돌은 중동 지역의 지정학적 긴장 고조로 인해 주로 에너지 시장, 글로벌 공급망, 그리고 금융시장에 영향을 미칩니다. 주요 경제적 영향은 다음과 같습니다:유가 급등: 이란은 세계 원유 공급의 약 4%를 차지하며, 호르무즈 해협(세계 원유 해상 운송의 약 20~ 30%)을 통제할 수 있는 전략적 위치에 있습니다...

안녕하세요, 트레이더Q입니다. 오늘은 뜨거운 감자인 퀀텀 컴퓨팅 분야의 미국 주요 상장 기업 5곳의 최근 일주일간 주가 움직임을 빠르게 분석해 보고, 그 상승 원인까지 속 시원하게 파헤쳐 보겠습니다. 최근 주요 양자컴퓨팅 관련 기업 주가 동향 한눈에 보기아래 표를 통해 IonQ, D-Wave Quantum, Rigetti Computing, Quantum Computing Inc., 그리고 IBM까지, 이 다섯 기업의 지난 한 주간의 주가 변동을 확인해 보시죠.기업명티커5월 6일 종가5월 13일 종가1주일 변동률주요 특징 및 주가 추이 요약IonQIONQ약 $29.14$32.89+12.8%한 주간 12% 이상 시원하게 상승! 연중 강세 흐름 쭉 이어가는 중이죠.D-Wave QuantumQBTS약 $9...

리커전 파마슈티컬 최신 주가 추이 및 향후 전망 분석  최신 주가 동향현재 주가 및 시장 반응최근 조사에 따르면, 리커전 파마슈티컬스(Recursion Pharmaceuticals, RXRX)의 주가는 약 6.47 USD로 거래되고 있습니다. 현재 거래에서는 소폭 하락한 모습을 보이고 있으나, 당일 최고가는 6.84 USD, 최저가는 6.16 USD로 변동성이 존재합니다. 최근 실적 발표와 임상 시험 결과, 그리고 글로벌 파트너십 관련 소식들이 주가에 영향을 미치고 있습니다. 특히, 2024년 4분기 실적 발표에서 주당순이익(EPS)이 예상보다 악화되고 매출이 크게 밑돌면서 단기적으로 주가에 부담을 주었습니다. 여기서 주당순이익(EPS)은 '한 주당 벌어들이는 순이익'을 의미하는데, 이 값이 낮아지면 ..

금융 시장은 기술의 혁신에 따라 끊임없이 변화하고 있으며, 이제 그 중심에 양자 컴퓨팅이 자리잡고 있습니다. 양자 컴퓨팅은 큐비트, 중첩, 얽힘 등의 양자 역학 원리를 기반으로 기존 컴퓨팅의 한계를 넘어서는 연산능력을 제공합니다. 이로 인해 트레이딩 및 금융 분석 분야에서는 복잡한 시장 데이터를 실시간으로 처리하고, 보다 정교한 예측과 리스크 관리가 가능해질 전망입니다. 본 리포트에서는 양자 컴퓨팅의 기술적 원리와 현재 발전 속도, 주요 플레이어들의 전략적 움직임, 그리고 금융 시장에 미치는 영향과 투자 기회를 심층 분석합니다. 투자 전문가들이 양자 컴퓨팅 시대에 대비해 전략을 세울 수 있도록, 기술의 현황부터 시장 동향, 리스크 및 성장 가능성까지 폭넓은 인사이트를 제공하고자 합니다.분석 내용은 다음을..

1. Recursion의 정체성과 방향성Recursion은 전통적인 제약사가 아니다.- 생물학적 실험 데이터를 바탕으로 한 AI·ML 기반 “시스템"으로, 매 실험을 통해 데이터가 축적되고, 그 데이터가 다시 다음 연구에 반영되는 재귀적(Recursive) 피드백 루프를 형성.- 이 방식으로 약물 개발 기간을 과거 수십 년에서 수년으로 대폭 단축하고, 비용도 혁신적으로 절감할 수 있음.주요 Therapeutic Area: 섬유증, 희귀 유전 질환, 염증성 질환, 종양학(암) 등 여러 분야를 다룸. 인사이트데이터 품질과 양: 빅데이터 기반 실험 자동화가 핵심 경쟁력.범용성: 희귀질환부터 암까지 다양한 적응증에 빠르게 적용 가능.경제·시간 효율: 전통적 의약품 개발의 장벽(연구 기간, 비용 등)을 데이터·A..

결론부터 말하면, 리플(XRP)의 시세 급등은 정치적 변화와 시장의 구조적 변화가 복합적으로 작용한 결과입니다.​ ​  이번 분석에서는 리플 상승의 배경과 그 안에 숨겨진 주요 논리를 하나씩 풀어보겠습니다.  1. 2024년 11월 6일, 도널드 트럼프 대통령의 재선이 확정되었습니다.​  2. 트럼프는 암호화폐에 비교적 우호적인 정책을 지지해 온 인물로, 그의 당선은 시장에 즉각적인 상승 압력을 주었습니다.​ 3. 특히, SEC(증권거래위원회)의 위원장 교체 가능성이 대두되면서 암호화폐 규제가 완화될 것이라는 기대감이 커지고 있습니다. ​ 4. 리플은 RLUSD라는 스테이블코인을 12월 4일에 출시할 계획입니다.   ​5. 스테이블코인은 리플 네트워크의 유동성을 강화하고, 사용자들에게 안정적이고 신뢰할 ..

안녕하세요. 트레이더Q 입니다.   이더리움(ETH)의 최근 폭등은 여러 요인에 의해 영향을 받고 있습니다. 가격 상승의 주요 원인, 시장의 반응, 기술적 분석, 그리고 정치적 요인을 다루어보겠습니다.  가격 상승의 주요 요인이더리움은 최근 4개월 만에 $3,500로 급등하였으며, 이는 다양한 요인의 결과로 분석됩니다. 첫 번째로, 이더리움에 대한 투자자들의 관심이 급증하였고, 이는 특히 이더리움 관련 상장지수펀드(ETFs)에 투자가 활성화되면서 더욱 두드러집니다. 지난 금요일에만 이더리움 ETF에 $91.3백만의 자금이 유입된 것이 그 예입니다.또한, 기술적 지표들 또한 가격 상승을 지원하고 있습니다. 강한 지원선인 $3,000에 안정적으로 정착함에 따라 "골든 크로스"와 같은 패턴이 나타나고 있으며,..

안녕하세요, 트레이더Q입니다. 투자라는 여정은 작은 관찰과 기록에서 시작해 큰 통찰로 이어집니다. 그 과정에서 시장을 정확히 이해하고 분석하는 도구는 필수적입니다. 저는 그 도구로서 다년간의 방황 끝에 정착한 트레이딩뷰(TradingView)를 추천하고 싶습니다. 트레이딩뷰 소개를 적어봤습니다. 퀵하게 끝까지 읽어보시고 여러분의 소중한 시간을 아끼시길 바랍니다.   트레이딩 뷰 바로가기  트레이딩뷰는 전 세계 트레이더들이 애용하는 차트 플랫폼입니다. 사실상 세계 1위 트레이더 플랫폼입니다. 트레이딩뷰에서는 다양한 시장 데이터를 한눈에 볼 수 있으며, 다양한 기술 지표와 차트 도구를 제공하여 개인의 투자 전략을 세우는 데 큰 도움이 됩니다. 특히, 글로벌 시장의 주식, ETF, 외환, 암호화폐 등 다양한 ..